盘后机构策略:独孤求败 雄安主流板块地位无可撼动

证券时报网 / 2019年10月25日 10:00

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证券时报网(www.stcn.com)04月11日讯

中航证券:雄安主流板块地位无可撼动

今日市场呈现宽幅震荡的行情。震荡市热点持续轮换——这是A股二级市场基本的特点,今年同样不例外。一季度次新股先抑后扬,走出一波较好的上涨行情后,3月下旬开始出现一定幅度的调整是情理之中,消息面的刺激是表,阶段性涨幅较大则是本源。而在次新股调整之后,雄安概念横空出世,为市场注入了更加新鲜的题材,雄安概念股的集体井喷,对资金的吸纳作用非常明显,同时也对其它板块造成直接的挤压,雄安概念炒作不结束,其它板块暂时还很难集体上位。

有了上述对盘面的框架性认知,再回到盘面中,雄安题材股继续火爆,呈现大面积涨停,主流板块地位无可撼动,后期还将继续演绎震荡上涨行情,这个板块成为了激进型投资者交易的乐园。而午后的亮点在于次新股板块的探底回升,当然今日午后的探底回升更多的是短期连续超跌后的反弹性质,得出这个结论的原因有两点:

1、3月底开始的次新股调整,时间还不够,没有足够的时间酝酿,很难再起一波行情;

2、目前的主流热点雄安概念正火,吸纳资金的力度很强,资金不会迅速转向次新股。不过由于连续的急跌之后,部分个性化的次新股已经开始凸显出价值,这类品种可放入股票池战略跟踪。

总结一句话:近期盘面震荡非常剧烈,两级分化非常严重,对于大多数投资者来说操作难度较大,所以各位需要考量自己的投资能力,并根据自己的风险偏好来进行适度的交易。

安信证券:“雄安”验证市场的强劲 增量资金正入市

安信证券认为,在当前控风险的基调下,信贷金融数据如果不够强劲,实属正常,关键是实体需求疲弱导致的数据弱,还是调控抑制下的数据弱,这是本质差异,更应该关注的是实体自身需求情况。从去年秋季一线地产调控加码以来,投资者普遍对今年房地产投资及经济情况偏谨慎,但安信证券一直认为今年房地产投资,出口乃至制造业投资都有可能好于市场预期。假设二季度开始经济数据确实疲弱,那么该因素对市场也产生不了实质冲击,但如果经济数据好于预期,将对市场构成正面力量。

雄安主题能够得到市场高度认可,一定程度上反映了投资者对未来数年各地方“撸起袖子加油干”,改革加速的预期,因此不会虹吸效应,投资者越来越积极面对和寻找各种投资主题与机会。从近期市场成交量来看,有场外增量资金正在入市的迹象,不能始终静态地下存量博弈的判断,需要继续观察市场的变化。

任泽平:雄安新区是一种信仰 股市每一次回调都值得买入

方正证券任泽平在“新周期+一带一路+雄安新区”的专题会议上表示,雄安新区将会点燃我们对新一轮改革的信心。这是习近平亲自抓的千年大计,前面有“一带一路”对外开放,对内改革创新的试验田是雄安新区。如果大家想“一带一路”在过去两年是怎么披荆斩棘地推进的,是怎么不断地超预期的,大家就完全可以想象雄安新区的未来。第一时间去雄安新区调研,是一张白纸,什么都没看到,除了信仰。通州未来是首都的行政副中心,雄安新区就是未来首都的经济副中心。

新周期除供给的出清、需求的复苏外,还有就是新政治周期的开始,建议大家务必重视这样一个逻辑。今年的基建可能会超预期,从去年下半年以来,地方换届换完了,新的一轮做业绩的GDP锦标赛可能正在开启。而且大家看一看,这次地方换届的履历就很清楚了。所以新的政治周期正在开始,像“一带一路”、雄安新区这些投资的量级都是以万亿计的。

对于股票市场可能看得比市场要乐观一点,今年的股票市场是可为的,震荡向上,结构性牛市。看好三个方向:新周期、低估值真成长,主要是企业的业绩比较扎实,再加上像“一带一路”、雄安新区正在重启我们对改革的信心和风险偏好。每一次回调都值得买入,每一次回眸都另人心动。

广州万隆:低位布局新爆发的粤港澳湾区概念股

周二A股扣人心弦的巨震走势让投资者如坐过山车,早盘各大指数短暂冲高后纷纷震荡回落并加速跳水下行,但午后在沪指带动下又纷纷止跌回升并迅速蹿红,最终两市实现深V反转。市场先抑后扬的诡异走势又该如何理解呢?

金融监管持续高压成为制约市场上行的重要因素,所以周二A股深V反转的背后的是上周连续上涨所积累的短期风险在充分释放后市场多空力量对比的一次全方位切换,是主力借监管利空打压市场后完成的一次暴力洗牌。所以随着大盘强势阳包阴完成深V反转,一场挑战前高的大变局极有可能再次一触即发。

更进一步来说,上周雄安概念股的横空出世直接打破了场内原本次新股、白马股和其他事件驱动型题材之间的热点动态平衡格局,对潜伏在其他题材中资金产生巨大的虹吸效应,所以直接导致两市持续呈现出冰火两重天的极端分化行情。而随着雄安概念股的分化加剧,主力大规模调仓换股直接引发了盘面热点的大洗牌,催生出了军工、粤港澳大湾区等新热点,午后格力地产、恒基达鑫等相关概念股纷纷掀起涨停潮。

具体从盘面来看,随着指数的暴力深V,市场被压抑的做多情绪得到报复性宣泄,题材热点四处开花,市场赚钱效应急速飙升,截至收盘,两市涨停家数高达90家之多。即使雄安新区的设立蕴含着千亿级的政策性红利,但在持续逼空上涨中利好短期也有被透支的嫌疑。所以相关概念股逆势上涨的背后主力高位派发的风险也在逐步积累,投资者与其冒着巨大的高位被套风险去追高雄安概念股,倒不如低位布局新爆发的粤港澳湾区概念股。消息面上,在今年的政府工作报告中,首度提到了要研究制定粤港澳大湾区城市区发展规划,随着珠港澳大桥的即将竣工通车这一同样具备巨大投资机会的题材有望接力雄安概念股掀起两市新一轮炒作狂潮。

巨丰投顾:雄安“独孤求败”格局有望打破

今日,股指低开震荡,一波三折后红盘报收。盘面上,雄安新区继续飙升,证券等权重股先抑后扬,表现良好,而一带一路、次新股展开反攻,成为指数回升的功臣;消息上,刘士余讲话指路监管新动向,高送转专项检查将开启。高送转应和实际业绩相符合,这是管理层的基本关注点,而随着专项检查的即将开启,市场概念股短期走弱的趋势还将延续;技术上,股指3250一带有较强支撑,探底回升下收复多条短期压力,结构性上涨行情依旧。总体上,近期雄安行情如火如荼的同时,从每日的龙虎榜可以明显看到机构对于概念股的抛售,而多只概念股经过连续的五连板之后,目前已经到了短期的临界点,部分标的开板近在眼前。而随着今日一带一路以及次新股的重新活跃,相信雄安概念“孤独求败”的格局即将被打破,建议不追高前提下,分批建仓雄安概念股,而对于近期回调的一带一路、国企改革以及人工智能等主体,还可继续低吸。

(证券时报网快讯中心)

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