重磅利好,它将接棒雄安概念,领涨大盘(附股)

题材百晓生 / 2019年03月13日 17:54
导语近期大事件不少,好戏都在周末上演!清明小长假刚开始,雄安新区设立如平地惊雷,炸响国内外股市。雄安热度持续升温,刘士余力挺雄安,怒批一毛不拔的“铁公鸡”,大谈A股市场乱象,高送配一片哀嚎。此消彼长,究其原因,是为何?雄安虽强机会少,此时还有哪些投资机会呢?一、雄安一枝独秀为哪般雄安近期一枝独秀,一题

财经视点

导语

近期大事件不少,好戏都在周末上演!清明小长假刚开始,雄安新区设立如平地惊雷,炸响国内外股市。雄安热度持续升温,刘士余力挺雄安,怒批一毛不拔的“铁公鸡”,大谈A股市场乱象,高送配一片哀嚎。此消彼长,究其原因,是为何?雄安虽强机会少,此时还有哪些投资机会呢?

一、雄安一枝独秀为哪般

雄安近期一枝独秀,一题材支撑股市半边天。如此之强为哪般?其实,都已言明,“雄安新区是个重大机遇,上市公司不要为国家添乱”!一言以蔽之,雄安是千年大计,国家大事,各方面都得支持。但是股市乱象何其多,“10转30”就能炒上天。弱弱地问一声Why?难道股市不是用来融资的嘛?这样的投资逻辑明显不支持雄安建设!

证据确凿,混改接力雄安新区(附股)

1.市场发挥融资功能

说到底,股市的功能是为企业融资的,部分题材炒作,难以让股市发挥原来的功能。而雄安新区建设也需要一个良好的融资环境。雄安建设的目标是绿色智慧城市,要发展高新产业,必然需要良好的融资环境。当然,谈这个为时尚早,但前期涉及建设雄安的企业,也需要资金。不仅需要银行、PPP等融资手段,股市也需要发挥作用。

2.抑制投机回归价值

从雄安概念崛起,到现在雄安一枝独秀、次新股与高送转陷落这样冰火两重天的局面,市场已经向我们发出一个强烈的信号:减少对虚无缥缈的题材投机,加重对国家支持价值稳健的企业投资。尤其是国家支持的行业地区所涉及的企业,即使目前状态不好,通过国家支持与地区经济发展,企业也有向好的动力。

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除此之外,雄安建设也能缓解当下产能过剩的状态,对去产能、供给侧结构性改革有一定促进作用。而且大量的基建投资会固定部分“热钱”,以免“热钱”对国内经济造成破坏。话说回来,雄安新区如此火爆,还有哪个题材值得关注呢?

二、机会寻觅有逻辑

近期雄安概念热度难有匹敌,在A股市场中,比较罕见。类似的题材是上海自贸区,在2013年三季度,该板块表现火热,板块整体上涨50%,其中龙头股外高桥在一个半月里从13块涨到63块,上涨了近四倍。从定位上,雄安新区要高于上海自贸区,后续的行情也有更强的期待。但目前雄安概念上车机会难觅。在此期间,又有什么样的题材能接力呢?在雄安题材表现同时,混改题材活跃迹象明显,其逻辑也逐渐凸显。

1.联通混改提速等事件驱动

近期,联通混改提速,拟引入百度、阿里巴巴、腾讯以及其他国企作为股东,新股东占A股股本比例可能达到20%左右。计划可能在6-7月份敲定,可见混改提速明显,有触发电信相关领域的改革进程。在电力领域,日前,发改委、能源局发布《关于有序放开发用电计划的通知》,电力改革也在提速。另外,油气、军工领域也有放开民间资本准入的预期,改革进程也在提速。通过一系列的事件,近期混改加速的预期较强。

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2.第二批混改名单预期

随着第一批混改试点企业陆续进入落地阶段,第二批混改试点的名单预期也越来越强。通过中国联通的前一段时间表现,可以推测接下来,第二批混改试点也会有较好表现。尤其是军工、油气等收益较好的领域,符合国家倡导的以投资价值为主线,想象空间较大。所以,第二批混改试点名单的也是值得期待的。

三、混改投资机会

既然混改热度不断攀升,投资的路线也逐渐浮出水面。结合投资逻辑事件驱动与第二批混改试点名单两大逻辑分析,布局的路线可以重点关注两大领域。

1.电价改革联动电网混改

日前,两部委发布的《通知》,要求各地要加快推进电力体制改革,逐步扩大市场化交易电量规模,政策有利于促进电价改革。也要求国家电网对电力体制的改革,同样也推进国家电网混改的进程。国家电网旗下的上市公司有一定的利好预期,可以留意许继电气、置信电气等。

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2.地区不稳定刺激军工

近期,美国向叙利亚发射数十枚导弹,加剧地区的不稳定性,另外日前,美国航母北上,威胁朝鲜。不稳定性进一步增加。刺激军工板块的活跃,另外,军工也是国家要求混改的七大领域之一,再加上民间资本准入放开可能性加大。使得混改有一定实质性进展,可以关注混改预期较为强烈的航天晨光(600501)等。

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